Главная книга

Является центральной подсистемой комплекса. Подсистема не имеет привязки к законодательству и поэтому может эксплуатироваться в любой стране. После установки системы пользователь должен ввести план счетов, который он хочет иметь или импортировать стандартный план счетов для хозрасчётных/бюджетных организаций Украины. Система позволяет ввести любой план счетов и выполнять все необходимые проводки по всем счетам. До 2000г в Украине применялся план счетов оставшийся ещё от Советского союза. С 2000г в Украине действует новый план счетов. В соотвецтвии с терминологией нового плана счетов, тот план счетов который был при Советском Союзе является двух-порядковым. Новый план счетов является много-порядковым. Система может работать и с двух-порядковым и с много-порядковым планом счетов. В план счетов можно ввести вне балансовые счета и выполнять по ним все необходимые проводки. Программа позволяет вести суббалансы для любого количества структурных подразделений (или предприятий) и получать как сводный баланс, так и баланс по каждому подразделению (или предприятию).

Программа позволяет выполнять вручную любые проводки в рамках введённого плана счетов. Можно осуществлять различные формы поиска и просмотра введённых проводок. На основании введённых проводок система формирует отчёты за любой заказанный оператором период времени.

Для счетов с развернутым сальдо вычисляется сальдо по каждой организации. Система позволяет разрабатывать бухгалтерам закрепленные за ними счета так, как это делается на больших предприятиях.

Для бюджетных организаций Украины разработан расчёт форм которые требуются в соответствии с законодательством.

В результате работы пользователь может получить:

  1. главную книгу за любой период времени

  2. оборотный баланс за любой период времени

  3. журналы-ордера по всем счетам на любой момент времени и за любой период эксплуатации системы

  4. сальдо по контрагенту на любой день

  5. итоговое сальдо по всем контрагентам на любой день

  6. расчёт шахматки по заданным оператором спискам счетов

  7. расчёт по заданным оператором спискам дебетовых и кредитовых счетов;

  8. распечатку списка контрагентов со всеми реквизитами

  9. перечисление сальдо по работникам на карт-счета

  10. отчёт по коментариям к проводкам

  11. расчёт распределения административных затрат на прибыль

  12. расчёт видов затрат по елементам

  13. расчёт журнала ордера по заданным спискам групп контрагентов

  14. расчёт валовых доходов и затрат

  15. расчёт акта сверки по контрагенту

  16. расчёт акта сверки по группе контрагентов