F1 - получить на экран этот текст; F2 - начать импорт документов из указанного в меню файла; F3 - просмотреть на экране файл указанный в меню; F4 - очистить строку ввода; F5 - настроить список команд которые необходимо выполнить до начала импорта; F6 - выполнить список введённых команд (F5); F10 - выход.
Этот режим позволяет импортировать документы из файла в формате CSV в базу данных.
В начале каждой строки должен быть
код записи. Программа
понимает
следующие коды записи:
DOC -
Шапка документа
KON - Реквизиты
контрагента (не обязательная запись)
ZP1
- Запись с материалом в документе
ZP2
- Запись услуги в документе
ZP3 -
Дополнительная информация к документу
В одном файле может быть любое количество
документов.
Первой строкой должна
быть строка "DOC", все строки до
следующей
строки "DOC" считаются
принадлежащими этому документу.
Строки
"ZP1", "ZP2" и "ZP3"
могут быть в любой последовательности
и
даже вперемешку. Реквизиты в строке
отделяются друг от друга
символом
"|". Если в документе нет услуг
записи ZP2 отсутствуют.
Записи ZP3 также
не являются обязательными к документу.
Вводятся
только необходимые или
совсем ничего не вводится.
Формат
записи шапки документа имеет следующий
вид:
DOC|+|1.1.2000|3|345|1+234|4567|ПП|5678|1.1.2000|Госстантарт
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -> Наименование контрагента
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ->Дата выдачи/получения
| | | | | | | | | налоговой накладной (не обязательный для заполнения реквизит)
| | | | | | | | ->номер документа поставщика (не обязательный для заполнения реквизит
| | | | | | | -> код операции
| | | | | | -> номер налоговой накладной
| | | | | | поставщика (не обязательный для заполнения реквизит)
| | | | | -> номер документа (не обязательный реквизит - если поле не заполнено программа назначит номер документа сама)
| | | | -> Код контрагента поставщика/получателя
| | | -> Код склада получателя/поставщика
| | -> Дата документа
| -> "+" приход, "-" расход
-> Код записи
Формат записи реквизитов контрагента имеет следующие вид:
KON|ПриватБанк|Винница Порика 1/10|||||||||||||
Содержимое полей записи:
1 Наименование банка
2 Адрес контрагента
3 Населённый пунк где находится банк
4 Код ЕГРПОУ
5 МФО банка
6 Номер счета в банке
7 Индивидуальный налоговый номер
8 Номер свидетельства плательщика НДС
9 Телефон
10 Код группы контрагента
11 Налоговый адрес контрагента
12 Регистрационный номер частного предпринимателя
13 Полное наименование контрагента
14 Населённый пункт контрагента
15 Система налогообложения 0-общая система налогообложения 1-единый налог
Запись с реквизитами контрагента должна быть сразу после записи DOC.
Реквизиты контрагента будут загружены если контрагент из записи DOC был до
бавлен в справочник контрагентов.
Запись с реквизитами контрагента является не обязательной записью.
Формат записи с материалом имеет следующий вид:
ZP1|123|1|234.89|Шт|0|20|0|281|5678|Бумага в пачках Classik формае А4
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | -> Наименование материалла
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -> Номер заказа (не обязательный реквизит)
| | | | | | | | -> Счет учета
| | | | | | | | (обязателен только для приходных документов)
| | | | | | | |
| | | | | | | -> 0 в цену ндс не включен 1-включен
| | | | | | -> Процент НДС
| | | | | -> если равно 1 то это возвратная тара
| | | | -> Код единицы измерения
| | | -> Цена
| | -> Количество
| -> Код материала из справочника материалов (если введено наименование то это не обязательный реквизит)
-> Код записи
Формат записи с услугой имеет следующий вид:
ZP2|Усл|1|23400.2|20|Транспортные услуги
| | | | | |
| | | | | -> Наименование услуги
| | | | -> Процент НДС
| | | -> цена
| | -> Количество
| -> Код единицы измерения
-> Код записи
Формат дополнительной информации к документу имеет следующий вид:
ZP3|1|12345#1.1.2001
ZP3|2|Иванов А.Т.
ZP3|3|Распоряжение руководителя
| |
| -> Содержимое записи
-> Код содержимого записи
Возможные коды содержимого записи:
1 - доверенность#дата выдачи
2 - через кого
3 - основание
4 - документ заблокирован для программы xpro если есть эта запись
5 - login распечатавшего чек
6 -
7 - условие продажи
8 - код формы оплаты
9 - дата оплаты или отсрочки платежа
10 - номер машины
11 - НДС (Обязательный реквизит)
0 20% НДС.
1 0% НДС реализация на територии Украины.
2 0% НДС экспорт.
3 Освобождение от НДС
4 7% НДС
5 14% НДС
12 - Кто заблокировал документ
13 - Сумма корректировки по документу +/-
14 - дата накладной поставщика
Если документ не будет содержать код
11, то по умолчанию
программа будет
считать что введен код 0 (20% НДС).
Обязательных
для документа
дополнительных записей нет.